Trade with Top Brokers
Lợi nhuận từ phương pháp giao dịch trong ngày cùng kĩ thuật giao dịch cơ bản
Lợi nhuận từ phương pháp giao dịch trong ngày cùng kĩ thuật giao dịch cơ bản- Phương pháp giao dịch là một phương pháp giao dịch trong ngày giúp trader có được những giao dịch có tỷ lệ RR rất tốt.
Trong phương pháp này chúng ta kết hợp tín hiệu đảo chiều ở khung thời gian lớn và ở cả khung thời gian thấp hơn. Và mô hình hai đỉnh hai đáy là dấu hiệu nhận biết những tín hiệu này.
Có 3 đặc điểm quan trọng cần nắm ở biểu đồ giá: tích luỹ , bẫy giá, xu hướng đảo chiều
Hình bên dưới là mô hình 2 đỉnh hai đáy cho thấy dấu hiệu đảo chiều với tín hiệu fake breakout đỉnh đáy trước đó. Ngoài ra bạn có thể gọi tín hiệu này là Bẫy giá tăng và bẫy giá giảm.
Dòng tiền thông minh sử dụng mô hình đảo chiều này để tích lũy vị thế của họ ở mức giá tốt nhất trước khi nó thay đổi xu hướng. Hình bên dưới cho thấy mô hình đảo chiều, nơi xảy ra breakout và tín hiệu vào lệnh.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn mô hình đảo chiều để lên chiến lược giao dịch nhé.
1. Kiếm tiền dựa vào việc đi theo dòng tiền thông minh
Dòng tiền thông minh đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, cân đối lại áp lực mua bán trên thị trường. Ví dụ như trên thị trường có nhiều lệnh bán hơn lệnh mua, thì nhà tạo lập thị trường sẽ tích lũy vị thế mua để cân bằng lại. Và ngược lại.
Phần lớn trader giao dịch theo xu hướng, nên phần lớn trader sẽ đi theo xu hướng, còn nhà tạo lập thị trường sẽ tự động tích lũy vị thế ngược lại với xu hướng đó. Như hình bên dưới:
Biểu đồ bên trái cho thấy thị trường giảm mạnh. Đa phần trader đều bán thì nhà tạo lập thị trường lại mua lên. Giá trung bình của vị thế mua này cao hơn giá thực tế. Điều này cho thấy nhà tạo lập thị trường đang trong giai đoạn tích lũy vị thế mua của mình. Và tương tự với biểu đồ bên tay phải.
Nhà tạo lập thị trường sẽ tạo bước dịch chuyển lớn trên thị trường, và chúng cung cấp nhiều thông tin nhất về thị trường cũng như sức mạnh của giá cả. Nếu nhà tạo lập thị trường muốn đảo chiều xu hướng, thì họ thường sẽ tối ưu hóa mức giá trung bình của vị thế mà họ đang nắm giữ, bởi vì họ biết rằng có rất nhiều thanh khoản từ vùng đáy trong xu hướng giảm hoặc đỉnh trong xu hướng tăng. Như hình bên dưới:
Nếu nhà tạo lập thị trường có ý định sử dụng các khu vực có thanh khoản này để có được mức giá trung bình tốt hơn cho vị thế của chính họ thì họ sẽ định hướng giá đi vào các khu vực này. Ngay sau khi đạt đến vùng có thanh khoản mà họ cần, nhà tạo lập thị trường sẽ hấp thụ mạnh mẽ tất cả các lệnh đến từ thị trường, điều này sẽ ngăn động lượng di chuyển của giá theo xu hướng. Pinbar và các mẫu nến đảo chiều khác thường xuất hiện trong các khu vực thanh khoản này. Nhà tạo lập thị trường sẽ gia tăng quy mô vị thế của họ ở mức giá tốt nhất.
Hai hình dưới cho thấy kết quả của việc gia tăng quy mô vị thế ở mức giá tốt nhất. Giá trung bình của vị thế hiện gần hơn nhiều so với giá thực tế.
Sau khi thanh khoản được hấp thụ, đó là lúc nhà tạo lập thị trường kiếm tiền từ vị thế họ đã tích lũy được. Thanh khoản không còn nữa vì những trader giao dịch theo xu hướng đã dừng lại vì họ nhận thấy xu hướng đã kết thúc. Khi đạt được mức giá tốt, nhà tạo lập thị trường sẽ gia tăng quy mô vị thế khiến thị trường đảo chiều ngay sau đó.
Trong quá trình đảo chiều này, thường hai đáy, hai đỉnh sẽ hình thành trên biểu đồ. Giá phá vỡ đường viền cổ là tín hiệu vào lệnh của chúng ta. Như hình bên dưới:
2. Cách chọn tín hiệu chất lượng
Khung thời gian mà chúng ta tìm tín hiệu giao dịch sẽ ở khung H1/M30. Vì hai khung thời gian này cung cấp sự cân bằng tốt giữa số lượng tín hiệu và mức độ biến động giá phù hợp với Day trader.
Chúng ta sẽ nhìn vào khung M30 để tìm tín hiệu giao dịch như mô hình hai đỉnh hai đáy. Nhưng nếu bạn chỉ sử dụng khung thời gian M30 để giao dịch, bạn sẽ khó có thể xác định được những hành động giá có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn.
Hình bên dưới cho thấy chu kỳ nhỏ của nhà tạo lập thị trường bao gồm giai đoạn tích lũy, bẫy giá (kết thúc giai đoạn tích lũy) và kiếm lợi nhuận ở khung M30:
Nếu bạn muốn có được những giao dịch có khả năng thắng lớn và thường xuyên, bạn nên chọn những mô hình hai đỉnh hai đáy xảy ra trùng với những lợi thế có trên khung thời gian lớn.Một trong những lợi thế trên khung thời gian lớn mà bạn có thể lựa chọn để xác định mô hình hai đỉnh hai đáy chất lượng ở khung thời gian thấp đó là tín hiệu phân kỳ. Và trong bài viết này chúng ta sẽ nắm được cách thức sử dụng tín hiệu phân kỳ trên H4 để lựa chọn những mô hình hai đỉnh hai đáy chất lượng trên H1/M30.
Nếu bạn giao dịch mô hình hai đáy trên M30/H1 trong phân kỳ tăng trên H4 thì về bản chất, bạn đang giao dịch một chu nhỏ trong một chu kỳ lớn của nhà tạo lập thị trường. Với cách tiếp cận này, bạn có thể có được lợi nhuận khổng lồ của chu kỳ lớn với điểm dừng lỗ nhỏ của chu kỳ nhỏ.
Hình bên dưới cho thấy chu kỳ nhỏ lồng trong chu kỳ lớn trong chu kỳ tăng giá:
Ở hình dưới là mô tả lại hai chu kỳ của hình trên với phân kỳ tăng trên H4 đồng thời mô hình hai đáy xuất hiện trong khung thời gian thấp hơn (ô vuông màu xanh). Sự kết hợp này có thể giúp bạn có được mức lợi nhuận đáng kể.
Và tương tự với chu kỳ giảm giá:
Tương tự ở hình dưới, bạn thấy mô hình hai đỉnh trên M30/H1 xảy ra trong phân kỳ giảm trên khung thời gian H4:
Ví dụ thực tế
Biểu đồ bên dưới cho thấy phân kỳ tăng trên H4 sau một xu hướng giảm. mô hình hai đáy cũng đã xuất hiện trên M30 (vòng trong màu xanh):
Hình bên dưới là mô hình hai đáy khung M30:
Mô hình hai đáy này là một tín hiệu chất lượng với tỷ lệ RR cực tốt. Lên tới 17R như hình bên dưới:
Đây là một phương pháp giao dịch không khó nắm bắt. Nhưng nếu như bạn hiểu được cách thức hoạt động của nó, bạn sẽ kiếm được mức lợi nhuận đáng kể. Bởi vì bạn có thể đặt rủi ro theo chu kỳ nhỏ trong khi có thể tận dụng chu kỳ lớn của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.
