Quản lý vốn trong thị trường forex

0
1297

Trade with Top Brokers

Quản lý vốn trong thị trường forex.

Quản lý vốn trong thị trường forex khá là quan trọng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không có các nguyên tắc để quản lý vốn? Hãy xem ví dụ sau:

Bây giờ chúng ta sẽ giả sử bạn có 100.000$ và bạn đã thua mất 50.000$. Vậy bạn đã thua mất bao nhiêu phần trăm trong tổng số tài khoản của mình? Câu trả lời là 50%. Quá đơn giản phải không. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi bạn là bạn sẽ thu lại được bao nhiêu phần trăm của 50.000 $ để có lại đủ 100.000 $? Không phải 50%, mà là bạn phải kiếm về 100% của 50.000 $ mới thu lại được 100.000 $ . Đây gọi là drawdown. Theo ví dụ này, chúng ta đã có một drawdown 50%.

Có một điểm trong thí dụ trên đó là rất dễ thua lỗ và rất khó khăn để thu lại được. Tôi biết bạn đang tự nói với mình, “Tôi sẽ không để bị thiệt hại 50% tài khoản của mình trong một giao dịch”. Ồ, tất nhiên tôi cũng sẽ không hy vọng thế.

Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn bị tổn thất trong 3, 4 hoặc thậm chí 10 giao dịch một lần? Điều đó không thể xảy ra cho bạn, đúng không? Bạn có một hệ thống giao dịch đã chiến thắng với tỉ lệ 70%. Do đó sẽ không có chuyện bạn có thể bị tổn thất trong cả 10 giao dịch!!! Ồ, trong khi bạn có một hệ thống giao dịch thật tốt, hãy nhìn vào ví dụ sau:

Trong giao dịch, chúng ta luôn tìm kiếm lợi nhuận. Đó chính là nguyên nhân tại sao các nhà giao dịch phát triển được hệ thống giao dịch của họ. Một hệ thống giao dịch với 70% khả năng sinh lợi nghe như chúng ta đang có một lợi nhuận quá tốt. Nhưng chỉ vì hệ thống giao dịch của bạn chỉ có 70% khả năng sinh lợi, có nghĩa là cứ mỗi 100 giao dịch bạn thực hiện, bạn sẽ thắng được 7 trong 10 giao dịch?

exness banner 16 optimized

Chưa chắc! Làm sao bạn biết được 70 giao dịch nào trong tổng số 100 giao dịch sẽ thắng? Câu trả lời là bạn không biết. Bạn có thể thiệt hại trong 30 giao dịch đầu và chiến thắng 70 giao dịch sau. Điều đó cũng chỉ đem đến cho bạn 70% khả năng snh lợi, nhưng bạn phải tự hỏi, “Liệu bạn có còn tiếp tục nếu bạn đã bị thiệt hại trong 30 giao dịch đầu tiên?”

Đây là lý do tại sao việc quản lý tiền bạc lại quan trọng như vậy. Không có gì xảy ra cho hệ thống giao dịch của bạn, nhưng rốt cuộc bạn vẫn sẽ bị thua. Thậm chí đối với những người chơi bạc nghề nhất mà họ xem đó là cách kiếm sống của mình cũng có những lúc gặp vận thua tồi tệ, và họ vẫn còn khả năng kết thúc với thắng lợi.

Nguyên nhân đó là những người đánh bạc giỏi áp dụng phương thức quản lý tiền bạc cho mình bởi vì họ biết rằng họ không thể thắng mãi trong mỗi lần chơi. Thay vào đó, họ chỉ liều lĩnh một phần trăm nhỏ trong tổng số tiền của mình để họ vẫn có thể tiếp tục tồn tại sau những trận thua đó.

Đó là những gì bạn phải làm khi là một nhà giao dịch. Chỉ khi rủi ro một phần nhỏ trong tổng số tài khoản dành cho việc giao dịch để bạn vẫn có thể tồn tại sau những trận thua. Hãy nhớ là nếu bạn áp dụng nghiêm chỉnh các nguyên tắc để quản lý tiền bạc, bạn sẽ trở thành chủ 1 sòng bài và kết quả cuối cùng “bạn luôn là người chiến thắng”.

Để tôi phác họa cho bạn những gì sẽ diễn ra khi bạn quản lý tiền một cách đúng đắn và khi bạn không…

Đây là một ví dụ nhỏ để chỉ cho bạn thấy sự khác nhau giữa việc mạo hiểm một phần nhỏ với việc mạo hiểm một phần lớn trong tổng số vốn của bạn.

Quản lý vốn trong thị trường forex
Mạo hiểm

Bạn có thể nhận thấy ở đây có sự khác nhau giữa việc rủi ro 2% so với rủi ro 10% số tiền của bạn torng một giao dịch đơn lẻ. Nếu bạn thua cuộc và chỉ trong 19 giao dịch liên tiếp, bắt đầu từ 20.000 $, bạn chỉ còn 3.002 $ nếu tỉ lệ rủi ro là 10% cho mỗi giao dịch. Bạn đã thiệt hại 85% tài khoản của mình.! Nếu tỉ lệ rủi ro là 2%, bạn vẫn còn 13.903 $ tức bạn chỉ thiệt hại 30% trong tổng số tài khoản của mình.

Tất nhiên, điều cuối cùng chúng tôi muốn đề cập là tổn thất trong 19 giao dịch liên tiếp, nhưng thậm chí nếu thiệt hại 5 giao dịch liên tiếp, bạn hãy nhìn vào sự khác nhau giữa rủi ro 2% và 10%. Nếu bạn rủi ro 2%, bạn sẽ vẫn còn 18.447 $ . Nếu bạn rủi ro 10% bạn sẽ chỉ còn 13.122 $ . Con số này còn nhỏ hơn cả số bạn còn lại trong trường hợp nếu bạn bị thiệt hại trong tất cả 19 giao dịch với tỉ lệ rủi ro là 2%.

Mấu chốt của ví dụ này là bạn muốn xây dựng cách thức quản lý tiền như thế nào để khi bạn lâm vào tình trạng thiệt hại bạn vẫn còn đủ vốn để tiếp tục cuộc chơi. Bạn có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn tổn thất 85% tài khoản của mình? Bạn sẽ phải kiếm được 566% trong tổng số thiệt hại để có thể hòa vốn. Hãy tin tôi, bạn sẽ không muốn rơi vào tình cảnh đó đâu. Thực tế, đây là một biểu đồ sẽ phác họa được tỷ lệ phần trăm mà bạn phải lấy lại để hòa vốn nếu bạn bị thiệt hại một tỷ lệ cụ thể nào đó.

Bạn có thể nhìn thấy bạn bị thiệt hại nhiền hơn, sẽ khó hơn cho bạn để kiếm lại được đủ tiền đã bỏ ra. Đó là tất cả lý do mà bạn cần phải phải biết để làm mọi cách nhằm bảo vệ tài khoản của mình.

exness banner optimized

Qua ví dụ trên, tôi hy vọng bạn sẽ ghi nhớ nó vào đầu để bạn chỉ bị rủi ro một phần nhỏ tài khoản của mình trong mỗi giao dịch để có thể tồn tại sau vận xui của mình và cũng để tránh một drawdown cho tài khoản của mình. Phải luôn ghi nhớ, bạn muốn trở thành một chủ cái…..chứ không phải người chơi.

Mạo hiểm tiền thưởng

Có một cách khác để bạn có thể gia tăng cơ hội kiếm lợi là giao dịch vào thời điểm khi mà bạn có khả năng thực hiện giao dịch thu được lợi nhuận gấp 3 lần mức chịu rủi ro. Nếu bạn có thể xác định được cho mình một tỷ lệ thắng/thua, bạn đã có một cơ hội lớn đáng kể để kết thúc cuộc hành trình với sự thắng lợi. Hãy nhìn vào biểu đồ sau như là một ví dụ cho vấn đề này:

Mạo hiểm tiền thưởng
Mạo hiểm tiền thưởng

Trong ví dụ này, bạn có thể nhìn thấy rằng thậm chí nếu bạn chỉ thắng được 50% trong tổng số các giao dịch thực hiện, bạn cũng đã kiếm được 10.000 $ . Nhớ là bất kỳ lúc nào bạn giao dịch trong một tỷ lệ rủi ro/chiến thắng khả quan, các cơ hội chiến thắng của bạn sẽ rất lớn thậm chí nếu như sau đó bạn chỉ thắng với một tỷ lệ thấp hơn.

Tóm lại:

Để trở thành chủ cái, không phải người chơi! Hãy nhớ, đơn giản các chủ cái là những nhà thống kê rất giàu có! Drawdown là một thực tế và sẽ xảy ra với bạn trong một vài thời điểm. Bạn sẽ có tỷ lệ rủi ro thấp nhất trong một giao dịch, drawdown tối đa của bạn sẽ giảm đi. Bạn tổn thất nhiều hơn, thì bạn sẽ càng khó khăn hơn khi kiếm lại được chúng để hòa vốn. Chỉ giao dịch bằng một phần nhỏ tài khoản của bạn. Càng nhỏ càng tốt. 3% hoặc thấp hơn là lời khuyên tốt. Một giao dịch đáng thèm muốn là khi bạn có một tỷ lệ chiến thắng cao. Tỷ lệ rủi ro càng cao, lợi nhuận càng thấp.

P/S: Vấn đề có thể bạn đang quan tâm : Tư vấn giao dịch forex…..